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1.6亿股民画像来了 半数以上投资者盈利

  截至2019年12月31日,全国股票投资者数量达15975.24万,较上年同期增长9.04%,其中自然人投资者占比99.76%。

  与2018年相比,2019年在股票投资中盈利的受调查自然人投资者比例由四分之一提升至半数以上,“10%-30%”为主要盈利区间。

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  3月28日,中国证券投资者保护基金有限责任公司(简称“投保基金公司”)发布《2019年度全国股票市场投资者状况调查报告》显示以上结论。《报告》对自然人投资者、一般机构投资者、专业机构投资者状况等进行了详细分析。

  2018年,投保基金公司首次进行“全国股票市场投资者状况调查”。当时调查结果显示,截至2018年8月31日,全国股票投资者数量达1.42亿,其中自然人投资者占比99.77%。由此可见,散户比例下降0.01%。

  调查显示,我国资本市场个人投资者行为特点继续呈现积极变化,与此同时,机构投资者作用凸显,投资者选择更加理性。

  报告显示:

  自然人投资者的投资经验有了较大幅度提高,购买过集合理财计划、公募基金的投资者占比增长最快

  超四成受调查自然人投资者在股票上投资最多

  近七成的受调查自然人投资者把股票投资金额控制在家庭收入的30%以内

  短线操作投资者比例明显下降

  六成投资者在股票亏损10%-50%时会出现焦虑

  七成投资者选择在股票盈利10%-50%时变现

  使用杠杆资金炒股的一般机构投资者和自然人投资者占比均为三成左右

  62.8%的专业机构投资者有使用股指期货或股指期权等金融衍生品

  2019年专业机构投资者的盈利情况显著好于一般机构投资者和自然人投资者

  超四成受调查专业机构投资者所在机构或所管理的产品中股票投资金额占比在80%以上,过半数重点配置了科技行业基本情况:

  购买过集合理财计划、公募基金的

  投资者占比增长最快

  2019年自然人投资者证券知识水平有所提升,与2018年相比,属于“新手上路”的占比下降,对投资有认识和了解的占比上升。

  自然人投资者的投资经验有了较大幅度的提高,多数具备股票、银行理财、公募基金等方面的投资经验,购买过集合理财计划、公募基金的投资者占比增长最快。

  投资者最偏好投资于股票、银行理财和存款,超四成受调查自然人投资者在股票上投资最多,近七成的受调查自然人投资者把股票投资金额控制在家庭收入的30%以内。

  在受调查者中,2019年股票投资获利的专业机构投资者、一般机构投资者和自然人投资者比例分别为91.4%、68.9%和55.2%,专业机构投资者的盈利情况显著好于其他两类投资者。

  与2018年相比,2019年在股票投资中盈利的受调查自然人投资者比例由四分之一提升至半数以上,“10%-30%”为主要盈利区间。

  自然人投资者的行权意识有所提升,行使过股东权利的投资者比例同比上升了4个百分点,其中决策参与权和知情权是投资者行使最多的两项权利。

  在各项投资者保护工作措施中,明确市场规则并强化信息披露仍是受调查自然人投资者重点的方面。

  交易行为特点:

  杠杆资金的使用比例较低

  一般机构投资者买卖股票的操作风格以长线为主,自然人投资者以中长线为主;一般机构投资者在投资板块上没有固定倾向,自然人投资者2019年更多偏好投资主板和中小板。

  自然人投资者的年龄越大,证券知识水平越高,新闻中心持股时间越长,同时越倾向于长线价值投资;自然人投资者的学历越高,风险偏好程度越高,越倾向高收益高风险的投资。

  在受调查者中,平均持股时间大于1个月的机构投资者占比为94.0%,自然人投资者占比为85.7%,受调查一般机构投资者的平均持股时间要长于自然人投资者。

  使用杠杆资金炒股的一般机构投资者和自然人投资者占比均为三成左右,62.8%的专业机构投资者有使用股指期货或股指期权等金融衍生品。

  心理特点:

  七成选择在股票盈利10%-50%时变现

  自然人投资者为获取收益可承担一定投资风险,风险偏好较上一年度有明显提升,止盈变现收益率有所提升,能够承受的亏损比例有所提高。

  与自然人投资者相比,一般机构投资者更注重获取中长期收益,且总体期望收益水平低于自然人投资者,承担较大投资风险的意愿也更低。

  一般机构投资者在投资金融产品时最产品风险,而自然人投资者最收益率,行业基本面变化和上市公司基本面则为专业机构投资者配置行业和个股时参考的首要因素。

  一般机构投资者对于止盈变现的收益率区间选择与自然人投资者差别不大,但面对股票亏损时一般机构投资者会比自然人投资者更为积极的采取措施减少亏损。

  受调查投资者止盈变现的预期收益率有所提升,七成投资者选择在股票盈利10%-50%时变现。

  受调查投资者能够承受的股票亏损比例有所提高,六成投资者在股票亏损10%-50%时会出现焦虑。

  受调查自然人投资者认为2019年自身证券知识储备及对市场的理解是决定其股票投资盈亏的最主要因素,认为政策因素决定其投资盈亏的投资者比例有所降低。

  宏观经济预期和行业基本面变化是影响专业机构投资者对市场预期的主要因素,在不同的市场预期下,专业机构投资者的股票持仓情况和行业配置均存在明显差异。

  超四成受调查专业机构投资者所在机构或所管理的产品中股票投资金额占比在80%以上,过半数重点配置了科技行业,股票持仓仓位较上一年度相比明显提升。

  记者:祝惠春

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posted @ 20-04-01 02:23  作者:admin  阅读量:

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